砂之船(chuán)：強化集團管控，助财務卓越轉型

國際性大(dà)型連鎖奧萊運營商，中國服務業(yè)500強。擁有(yǒu)亞洲首個(gè)奧特萊斯上(shàng)市房地(dì)産投資信托——砂之船(chuán)房地(dì)産投資信托， 爲中新（重慶）戰略互聯互通金(jīn)融示範項目。2021年，砂之船(chuán)超級奧萊年增長率爲20%，目前在18個(gè)直轄市、省會(huì)城市或高(gāo)速發展城市簽約落地(dì)20家大(dà)型超級奧萊，年總銷售額186億元。砂之船(chuán)将“成爲全球奧萊第一品牌”作爲集團的(de)戰略願景，将在全範圍内實施跨越式擴張，緻力于整合國際全産業(yè)鏈資源，并最終形成超級奧萊的(de)全球商業(yè)生态閉環，爲百年奧萊的(de)長期發展提供創新性的(de)中國商業(yè)智慧。

随著(zhe)集團的(de)快速發展，業(yè)務大(dà)量增長趨勢下，财務複制(zhì)能(néng)力弱，培訓難，對業(yè)務指導不強；成本的(de)壓力：業(yè)務擴張時，财務成本沒有(yǒu)優勢，無法體現規模化效率。數據質量有(yǒu)待提高(gāo)，存在多種口徑，增加了财務風險。

”我們亟待建立一套集約化的(de)财務管控系統，促使我們财務更好的(de)發揮業(yè)務财務的(de)價值，提升财務的(de)業(yè)務處理(lǐ)效率，滿足集團快速擴張的(de)要求。”，砂之船(chuán)楊總采訪中提到(dào)。

企業(yè)發展快，運作成本高(gāo)

2021年8月(yuè)19日，商務部對《城市商圈建設指南（征求意見稿）》公開(kāi)征求意見，希望通過《指南》指導地(dì)方推進“城市商業(yè)提升行(xíng)動”，以滿足不同層次消費需求爲導向，因地(dì)制(zhì)宜指定城市的(de)商圈規劃，構建分(fēn)層分(fēn)類的(de)城市商業(yè)布局。

砂之船(chuán)集團經過多年的(de)高(gāo)速發展，對财務工(gōng)作提出了新的(de)要求，在财務集中管理(lǐ)基礎上(shàng)建設财務共享中心，通過流程再造的(de)方式，将同質業(yè)務進行(xíng)規範化、标準化處理(lǐ)，以達到(dào)規模效應，降低運作成本，并保證相(xiàng)關管理(lǐ)制(zhì)度的(de)快速落地(dì)，因此提高(gāo)财務對集團公司業(yè)務發展的(de)支撐作用(yòng)就成爲一項重要緊急的(de)工(gōng)作。

異構系統多，業(yè)财一體化管控薄弱

目前砂之船(chuán)集團建設了HR系統、OA系統、明(míng)源系統、商業(yè)ERP系統、資金(jīn)管理(lǐ)平台、财務系統、發票管理(lǐ)系統等各類核心财務業(yè)務系統。其中OA系統承載了部分(fēn)預算、合同、費用(yòng)審批等功能(néng)；明(míng)源系統承載了建築類費用(yòng)管理(lǐ)、動态成本管理(lǐ)等功能(néng)；ERP系統承載了商業(yè)管理(lǐ)、商業(yè)收費等功能(néng)；資金(jīn)管理(lǐ)平台承載了資金(jīn)收支結算等功能(néng)；缺乏統一的(de)預算管理(lǐ)軟件(jiàn)。目前各套系統應用(yòng)較爲獨立，形成了數據孤島，依然存在大(dà)量手工(gōng)登記和(hé)人(rén)工(gōng)統計(jì)的(de)工(gōng)作，工(gōng)作重複且對賬效率不高(gāo)，經辦人(rén)員難以從事務性的(de)工(gōng)作中得到(dào)解脫，存在數據不準确，數據遺漏的(de)風險，因此亟待加強業(yè)務财務一體化。

數字化技術(shù)倒逼企業(yè)改革創新

随著(zhe)信息化技術(shù)的(de)快速發展，希望通過新的(de)技術(shù)賦能(néng)到(dào)砂之船(chuán)的(de)财務活動中，提升财務管控的(de)效率，從而應對複雜快速地(dì)企業(yè)發展變化。

砂之船(chuán)集團攜手金(jīn)蝶構建起一體化财務管控平台與财務共享服務平台。通過集團統一的(de)财務核算、費用(yòng)預算、費用(yòng)管理(lǐ)、合同管理(lǐ)、增值稅管理(lǐ)、電子檔案管理(lǐ)，充分(fēn)聚焦管理(lǐ)痛點和(hé)使用(yòng)場(chǎng)景，提高(gāo)内部管理(lǐ)效率；通過财務共享平台與商業(yè)ERP系統的(de)集成，實現業(yè)務、财務系統的(de)一體化；通過分(fēn)版塊、分(fēn)步驟建立财務共享服務中心，實現集團财務降本增效，管控轉型。結合财務共享平台的(de)建設，從技術(shù)架構、系統集成、移動應用(yòng)、共享服務等全方面，打造砂之船(chuán)集團智能(néng)、高(gāo)效的(de)經營管控平台。

基礎數據标準化，集團管控集中化

通過砂之船(chuán)集團财務共享高(gāo)級業(yè)務藍圖的(de)規劃，完成了砂之船(chuán)集團财務共享平台建設總體規劃、信息标準化及内控流程梳理(lǐ)、風險管控體系設計(jì)，在全集團範圍内進行(xíng)需求調研，實現全集團數據标準，形成全集團統一建設模式下的(de)信息化總體設計(jì)方案。在總體設計(jì)方案的(de)基礎上(shàng)，以數據爲核心，建立集中化集團管控體系。

流程标準化，業(yè)務财務一體化

建立以預算體系爲主線，合同、費用(yòng)、發票、支付爲執行(xíng)的(de)一體化管控平台，以預算體系、預算編制(zhì)、合同費用(yòng)發票支付、執行(xíng)分(fēn)析、滾動調與考核評價6個(gè)方面，構建預算到(dào)執行(xíng)的(de)閉環管理(lǐ)；以合同、費用(yòng)以及與發票、支付的(de)關聯，管控日常業(yè)務發生，通過預算進行(xíng)控制(zhì)。

集團總部的(de)财務分(fēn)析人(rén)員，每個(gè)月(yuè)初需要從星瀚财務雲獲取上(shàng)一月(yuè)的(de)核算數據；并且根據業(yè)務的(de)需要，對已有(yǒu)的(de)維度進行(xíng)推導，對部分(fēn)費用(yòng)和(hé)成本進行(xíng)分(fēn)攤；再根據業(yè)務需求在盈利能(néng)力分(fēn)析系統中調整源數據或新增數據。基于該數據制(zhì)作多維分(fēn)析報表，從多種視角用(yòng)對過去一個(gè)月(yuè)的(de)經營管理(lǐ)情況做出評價。更多數據、更多維度，構建和(hé)輸出更靈活的(de)分(fēn)析報表。

砂之船(chuán)信息管理(lǐ)中心系統運營經理(lǐ)褚經理(lǐ)闡述到(dào)，”本次信息化爲滿足我司需要的(de)流程矩陣，梳理(lǐ)了近100條流程，快速應對适用(yòng)于集團組織架構，授權體系變化頻繁的(de)情況，保障業(yè)務流轉的(de)高(gāo)效和(hé)穩定。對于在集團、項目公司中同一流程審批規則大(dà)同小(xiǎo)異的(de)問題，用(yòng)條件(jiàn)來區分(fēn)差異部分(fēn)，保證核心流程基本一緻；矩陣對于流程走向及責任分(fēn)配清晰，方便後期變更維護。”

數字化技術(shù)賦能(néng)，業(yè)務行(xíng)雲流水(shuǐ)

“我們公司業(yè)務繁多，報賬頻繁，以前我們都(dōu)是通過OA系統做流程審批，現在，我們可(kě)以通過金(jīn)蝶員工(gōng)服務平台直接實現發票查驗、去重等應用(yòng)，且可(kě)以自動生成報銷單據和(hé)憑證，大(dà)大(dà)的(de)提高(gāo)了效率和(hé)降低了風險。”砂之船(chuán)财務管理(lǐ)中心副總監唐總采訪中提及。

随著(zhe)金(jīn)稅四期的(de)到(dào)來，砂之船(chuán)積極擁抱稅務變化，應用(yòng)OCR、區塊鏈、雲計(jì)算等技術(shù)，通過金(jīn)蝶系統建立了業(yè)務财務稅務融合的(de)一體化平台，業(yè)務更加行(xíng)雲流水(shuǐ)。

流程規範，數據準确

全面梳理(lǐ)全集團業(yè)務流程，提煉各業(yè)務類型管理(lǐ)的(de)共性基礎内容及信息化需求，确保系統能(néng)夠滿足集團公司、項目公司等各級單位對各業(yè)務類型共性或個(gè)性的(de)管理(lǐ)需求；優化和(hé)完善信息化環境下的(de)業(yè)務流程。

在集團公司部署主數據庫，主數據的(de)抽取來源于砂之船(chuán)集團現有(yǒu)明(míng)源、商業(yè)ERP、财務、OA、HR等系統，經過數據整理(lǐ)後形成集團的(de)适用(yòng)于财務的(de)标準化主數據，實現集團對财務處理(lǐ)口徑的(de)統一，二級單位通過接收使用(yòng)，以确保數據一緻性。

構建全集團化管控平台，提升管控水(shuǐ)平

數據集中是在财務主數據一緻的(de)基礎上(shàng)将分(fēn)散在各單位的(de)核算數據進行(xíng)歸集、轉換、處理(lǐ)，上(shàng)收到(dào)集團統一的(de)核算數據庫，從而實現集團核算數據共享；實現内部交易自動對賬與合并抵消：通過财務核算數據的(de)共享，内部交易事項可(kě)以自動從集團核算數據庫中提取，實現内部交易的(de)自動核對對賬的(de)數據準确。自動對賬後，對賬成功的(de)自動生成抵銷分(fēn)錄。

實現預算編制(zhì)、預算調整、預算控制(zhì)到(dào)預算分(fēn)析的(de)全過程管理(lǐ)。預算編制(zhì)可(kě)滿足砂之船(chuán)全系統預算編制(zhì)，預算顆粒度會(huì)計(jì)科目、主分(fēn)類、合同品牌，提供線上(shàng)的(de)預算流程審批，并滿足預算編制(zhì)的(de)版本記錄，預算調整可(kě)實現預算指标的(de)動态調整，通過預算調整、滿足預算指标的(de)自動更新，後續預算控制(zhì)和(hé)分(fēn)析；預算控制(zhì)可(kě)實現與立項、合同、費用(yòng)報銷、出納付款、總賬等各個(gè)環節形成閉環，預算超标後不能(néng)進行(xíng)流程提報，與計(jì)劃管控系統聯動，預算報警、預算提示。

合同集中管控，全過程可(kě)追溯

滿足砂之船(chuán)集團多維度、多系統收支合同的(de)管理(lǐ)，實現從預算、項目立項，合同簽訂、單合同變更、多合同變更、付款申請、合同付款到(dào)财務結算自動生成憑證的(de)一體化管理(lǐ)，合同管控顆粒度會(huì)計(jì)科目、部門，按集團、項目劃分(fēn)，合同全景展示圖，可(kě)向下鑽取并可(kě)打開(kāi)審批流程、審批記錄，清晰查看預算、執行(xíng)中、變更、付款情況，形成完整的(de)閉環的(de)業(yè)務流程，合同台賬管理(lǐ)按集團、項目、部門、會(huì)計(jì)科目劃分(fēn)權限，清洗導入2018年曆史合同數據，合同可(kě)查詢、可(kě)追溯，發票查驗系統聯用(yòng)，并與财務共享中心數據有(yǒu)效銜接。

實現全局費用(yòng)共享，數字技術(shù)賦能(néng)業(yè)務

滿足預算控制(zhì)下的(de)費用(yòng)報銷管理(lǐ)，與合同管理(lǐ)結合，實現報銷借款、費用(yòng)報銷、差旅報銷、對公報銷等全面的(de)流程管理(lǐ)。報銷與費用(yòng)共享結合，實現以費用(yòng)共享模式作爲集團全面财務共享的(de)始點，實現全集團集約化、統一的(de)報銷制(zhì)度、報銷标準的(de)落地(dì)，并與發票查驗系統聯用(yòng)，采用(yòng)OCR識别技術(shù)，降低财務風險，提升管控力。

1、鏈接員工(gōng)的(de)能(néng)力

通過人(rén)人(rén)費用(yòng)、商旅平台的(de)集成爲員工(gōng)創造極緻的(de)費控體驗，員工(gōng)滿意度大(dà)大(dà)提升，流程效率提升40%以上(shàng)。

2、鏈接客戶能(néng)力

通過與商業(yè)管理(lǐ)系統的(de)聯動，實現全面的(de)業(yè)務财務一體化化，爲客戶提供更爲快捷的(de)服務體驗。

3、鏈接萬物(wù)能(néng)力

通過與京東集成，實現采等業(yè)務線上(shàng)協同，有(yǒu)效降低采購(gòu)成本，助力砂之船(chuán)數字化采購(gòu)轉型。

4、數據驅動能(néng)力

實現智能(néng)化數據決策與管控，如(rú)可(kě)視化分(fēn)析及時的(de)分(fēn)析财務狀況，提升财務的(de)監控力。财務團隊人(rén)員結構發生變化，從财務會(huì)計(jì)到(dào)業(yè)務會(huì)計(jì)轉型，同時預計(jì)财務人(rén)員結構預計(jì)減少(shǎo)30%。