重慶海(hǎi)外旅業(yè)集團：财務轉型 始于共享

重慶海(hǎi)外旅業(yè)（旅行(xíng)社）集團有(yǒu)限公司是中國大(dà)型綜合性旅遊企業(yè)集團之一，以曆史悠久、規模宏大(dà)、服務上(shàng)乘、信譽良好而名揚國際及國内旅遊市場(chǎng)，其品牌“旅遊百事通”享譽全國。 海(hǎi)外集團享有(yǒu)全國百強國際旅行(xíng)社，重慶五強國際旅行(xíng)社曆年排名第一，重慶旅遊第一品牌等衆多榮譽。

2016年10月(yuè)，攜程繼去哪兒網之後，亦宣布戰略投資旅遊百事通。随即，三方開(kāi)始著(zhe)手打通産品庫的(de)工(gōng)作，并開(kāi)始著(zhe)手線下渠道的(de)梳理(lǐ)，随即，渠道事業(yè)部成立，以旅遊百事通加盟模式爲模闆，整合資源，開(kāi)始了攜程旅遊門店(diàn)、去哪兒門店(diàn)落地(dì)的(de)探索之路(lù)。2018年底，三大(dà)品牌門店(diàn)總數已突破8000家。爲廣大(dà)消費者提供線上(shàng)與線下融合的(de)現代化服務體驗。

1)集團管控面臨的(de)挑戰

全國布局，要求集團總部要具備較強的(de)風險管控與統籌整合能(néng)力; 集團體量的(de)迅速擴大(dà)，對流程化、标準化的(de)經營管理(lǐ)體系與企業(yè)文(wén)化建設提出了新的(de)挑戰;門店(diàn)模式迅速複制(zhì)，大(dà)量的(de)業(yè)務數據需要進行(xíng)采集和(hé)分(fēn)析，并能(néng)實現業(yè)财一體的(de)管控效果。

2)财務管理(lǐ)面臨的(de)挑戰

總部對下屬公司的(de)财務政策管控與專業(yè)支持需加強;建立财務管控标準化體系，統一集團員工(gōng)理(lǐ)念與行(xíng)爲，形成”一個(gè)海(hǎi)外旅業(yè)”，凝聚共識;财務管控模式快速複制(zhì)，并實現在财務成本可(kě)控的(de)前提下快速進行(xíng)各個(gè)公司财務服務及成本費用(yòng)管控。

介于此，海(hǎi)外旅業(yè)急需通過信息化系統建立統一财務管控體系，将分(fēn)散的(de)、重複性高(gāo)且易于标準化的(de)财務工(gōng)作，從各區域公司财務部門統一集中到(dào)集團财務中心來，通過财務中心快速下達和(hé)執行(xíng)财務制(zhì)度和(hé)标準;通過新系統内置管控風險點及風險分(fēn)析模型，幫助集團共享資源，提高(gāo)資源使用(yòng)效率、降低管理(lǐ)成本、規範業(yè)務流程、管控經營風險;在促進集團核心業(yè)務發展的(de)同時，通過财務共享服務從根本上(shàng)爲集團的(de)業(yè)務拓展、并購(gòu)或多元化發展提供戰略與決策支持;打造集團核心資源的(de)集中管控，實現“業(yè)、财、銀、資、稅、票”的(de)管理(lǐ)閉環，提升财務業(yè)務監管水(shuǐ)平，全面進行(xíng)财務工(gōng)作的(de)轉型升級。

1)打造數字化平台

業(yè)财融合。财務與相(xiàng)關業(yè)務前端實現全流程融合

TDS業(yè)務系統爲海(hǎi)外旅業(yè)集團的(de)業(yè)務系統，主要負責客源開(kāi)拓、登記、合同及結算業(yè)務，TDS系統所涉及到(dào)的(de)業(yè)務數據，例如(rú)基礎資料主數據、門店(diàn)收付款、門店(diàn)工(gōng)資、供應商收付款、收入成本、團款、對賬單、資金(jīn)調撥等業(yè)務單據，通過EAS集成平台數據采集、加工(gōng)、轉換，統自動調用(yòng)憑證規則，定時自動生成EAS系統的(de)财務憑證，解放(fàng)财務人(rén)員基礎工(gōng)作，大(dà)大(dà)提高(gāo)業(yè)務與财務的(de)對賬效率。

銀企互聯。企業(yè)與開(kāi)戶銀行(xíng)實現直接鏈接，自動辦理(lǐ)結算

費用(yòng)報銷審核通過後，自動生成付款單，出納審核單據後，通過CA認證後，提交銀企付款，銀行(xíng)交易信息返回費用(yòng)報銷單，根據銀行(xíng)交易狀态進行(xíng)費用(yòng)核算(自動憑證生成處理(lǐ))。

企稅互聯：企業(yè)與金(jīn)稅三期直接聯接，自動辦理(lǐ)稅務事項

EAS系統與稅務系統深度整合，單位員工(gōng)可(kě)以通過移動應用(yòng)啓動掃碼、拍(pāi)照(zhào)自動解析發票影像、自動查驗發票真僞并獲取發票的(de)結構化數據，并自動對異常發票進行(xíng)預警和(hé)提示。包括自動對應發票擡頭與稅号是否一緻的(de)審核，是否重複報銷發票的(de)審核，發票數據是否稅務機關檢驗一緻的(de)審核等。此外，系統可(kě)通過審批節點及權限控制(zhì)機制(zhì)，可(kě)随時調閱影像附件(jiàn)，便于影像查閱和(hé)審計(jì)。

企企互聯：企業(yè)與供應商及客戶實現互聯

客戶供應商信息與行(xíng)名行(xíng)号互聯，對公支付，銀企提交直接付款，無需手工(gōng)維護客商收款信息。

2)數字化平台運營

應收及銷售、應付及采購(gòu)、費用(yòng)報賬、稅務管理(lǐ)、報表等系統實現了業(yè)财一體化應用(yòng)

TDS門市等業(yè)務系統集成業(yè)務單據至EAS，系統自動調用(yòng)憑證規則，定時自動生成憑證，解放(fàng)财務人(rén)員基礎工(gōng)作。

費用(yòng)報銷門市費用(yòng)，費用(yòng)報銷審核通過後，支付數據傳遞至TDS系統進行(xíng)扣款，扣款成功後，付款信息傳回EAS，自動生成付款單進行(xíng)付款且關聯原報銷單。業(yè)财一體，實現閉環管理(lǐ)。

費用(yòng)報銷其他(tā)費用(yòng)，審核通過後，自動生成付款單，出納審核單據後，通過CA認證，提交銀企付款，銀行(xíng)交易信息返回費用(yòng)報銷單，根據銀行(xíng)交易狀态進行(xíng)費用(yòng)核算(自動憑證生成處理(lǐ))。

3)人(rén)工(gōng)智能(néng)應用(yòng)

将OCR(圖像識别)技術(shù)應用(yòng)于原始票據的(de)采集和(hé)影像傳輸、原始單據智能(néng)審核、自動生成會(huì)計(jì)憑證和(hé)會(huì)計(jì)報表

通過與發票雲集成，OCR識别發票信息：發票類型，發票金(jīn)額，開(kāi)票時間，稅率，稅額等信息，推送至報銷單等業(yè)務單據。

4)機器(qì)人(rén)應用(yòng)

RPA 的(de)應用(yòng)：銀行(xíng)對賬、報稅、報表數據轉換、網絡數據采集等

通過銀企互聯，可(kě)自動下載銀行(xíng)對賬單，進行(xíng)銀行(xíng)存款對賬。通過RPA機器(qì)人(rén)，根據調度規則及集成平台參數設置，每天1:00AM自動調度生成憑證。

5)大(dà)數據應用(yòng)

提供大(dà)數據在财務領域的(de)數據洞察、數據預測、數據決策以及模塊化的(de)産品應用(yòng)案例

通過财務共享運營監控平台，不僅能(néng)及時呈現财務共享中心各組織、人(rén)員的(de)任務完成率、組織個(gè)人(rén)排名、信用(yòng)等級評價等信息，更可(kě)通過财務共享運營平台，實現任務處理(lǐ)時效性的(de)統計(jì)，便于内部進行(xíng)績效考核和(hé)工(gōng)作獎金(jīn)分(fēn)配。

通過輕分(fēn)析工(gōng)具，實現了對财務、業(yè)務數據的(de)趨勢分(fēn)析、同比環比分(fēn)析、預警分(fēn)析等各類場(chǎng)景的(de)建模分(fēn)析，提高(gāo)了數據展現的(de)及時性與準确性，有(yǒu)效規避管理(lǐ)風險。

統一标準：将分(fēn)散的(de)、重複性高(gāo)且易于标準化的(de)财務工(gōng)作，從各區域公司财務部門統一集中到(dào)集團财務中心來，通過财務中心快速下達和(hé)執行(xíng)财務制(zhì)度和(hé)标準。全集團财務人(rén)員減少(shǎo)35%。

規避風險：通過新系統内置管控風險點及風險分(fēn)析模型，幫助集團共享資源，提高(gāo)資源使用(yòng)效率、降低管理(lǐ)成本、規範業(yè)務流程、管控經營風險;截至目前，财務費用(yòng)節省40%。

模式複制(zhì)：在促進集團核心業(yè)務發展的(de)同時，通過财務共享服務從根本上(shàng)爲集團的(de)業(yè)務拓展、并購(gòu)或多元化發展提供戰略與決策支持。

轉型升級：打造集團核心資源的(de)集中管控，實現“業(yè)、财、銀、資、稅、票”的(de)管理(lǐ)閉環，提升财務業(yè)務監管水(shuǐ)平，全面進行(xíng)财務工(gōng)作的(de)轉型升級。截至目前，集團資金(jīn)集中管控，結算效率提升30%，系統自動化率提升到(dào)50%。